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中房报·公司
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为偿还债务 招商蛇口将发行10亿元超短期融资券
2020-01-24 09:27
1月23日，记者从上海清算所了解到，招商蛇口将发行2020年度第一期超短期融资券 ，发行规模10亿元，发行期限162天。
募集说明书披露，本期超短期融资券发行首日为1月31日，起息日为2月3日，上市流通日为2月4日。发行超短期融资券所募集到的金额主要用于偿还该公司有息债务。
截至募集说明书签署日（1月15日），招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为242.5亿元，其中存续期超短期融资券10亿元、中期票据72亿元、资产支持票据10.5亿元、公司债150亿元。
此外，截至1月15日，招商蛇口注册超短期融资券额度100亿元，剩余额度为90亿元。
公开资料显示，按合并报表口径计算，2016年、2017年、2018年全年及2019年前3个月，招商蛇口分别实现营业收入约635.73亿元、754.55亿元、882.78亿元和43.50亿元；净利润约121.87亿元、150.09亿元、194.61亿元和26.66亿元；经营活动产生的现金流入分别约为814.79亿元、854.16亿元、1080.78亿元和178.41亿元。
编辑：本站编辑
标签：招商蛇口
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